問38 2024年1月実技資産設計提案業務
問38 問題文
雅之さんが２０２１年から２０２３年の間に行った国内公募追加型株式投資信託ＲＱファンドの取引は、下記＜資料＞のとおりである。２０２３年末時点におけるＲＱファンドの個別元本（１万口当たり）として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
＜資料＞
１．１０,５００円
２． １０,７３１円
３．１１,０００円
４．１１,２４２円
問38 解答・解説
投資信託の個別元本に関する問題です。
同一銘柄の投信を2回以上購入し、その後一部を譲渡した場合、個別元本は「加重平均した1口当たりの価額×保有口数」で計算します。
各取引による個別元本の推移は以下の通り。
2021年5月：1万口当たり10,000円（250万口）
2022年9月：基準価額11,000円に値上がり後に一部売却（100万口）したため、1万口当たり10,000円のまま（150万口）。
2023年3月：基準価額12,000円に値上がり後に追加購入（50万口）したため、保有済みの1万口当たり10,000円の150万口と加重平均する。
→10,000円／1万口×150万口＋12,000円／1万口×50万口÷(150万口＋50万口）
＝(150万円＋60万円)÷200万口
＝1.05円／1口
よって1万口当たりの個別元本は、1.05円／1口×1万口＝10,500円
従って正解は、１．１０,５００円
問37
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