問38 2024年1月実技資産設計提案業務
問38 問題文
雅之さんが2021年から2023年の間に行った国内公募追加型株式投資信託RQファンドの取引は、下記<資料>のとおりである。2023年末時点におけるRQファンドの個別元本(1万口当たり)として、正しいものはどれか。なお、記載のない事項については一切考慮しないものとする。
<資料>
1.10,500円
2. 10,731円
3.11,000円
4.11,242円
問38 解答・解説
投資信託の個別元本に関する問題です。
同一銘柄の投信を2回以上購入し、その後一部を譲渡した場合、個別元本は「加重平均した1口当たりの価額×保有口数」で計算します。
各取引による個別元本の推移は以下の通り。
2021年5月:1万口当たり10,000円(250万口)
2022年9月:基準価額11,000円に値上がり後に一部売却(100万口)したため、1万口当たり10,000円のまま(150万口)。
2023年3月:基準価額12,000円に値上がり後に追加購入(50万口)したため、保有済みの1万口当たり10,000円の150万口と加重平均する。
→10,000円/1万口×150万口+12,000円/1万口×50万口÷(150万口+50万口)
=(150万円+60万円)÷200万口
=1.05円/1口
よって1万口当たりの個別元本は、1.05円/1口×1万口=10,500円
従って正解は、1.10,500円
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