第2問 2012年1月実技個人資産相談業務

第2問 問題文と資料

第2問 問題文

Aさんは,以前,証券会社から勧誘を受け,MRF(マネー・リザーブ・ファンド)および下記のような国内公募株式投資信託を購入した。購入時には商品の説明を一通り受け,その内容について理解したつもりでいたが,その後かなり時間が経過したため,保有している投資信託の商品性などについて,すっかり忘れてしまった。そこで,改めて投資信託の特徴などについて,ファイナンシャル・プランナーから説明を受けることにした。

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第2問 資料

〈Aさんが保有している国内公募株式投資信託に関する資料〉
 今回の収益分配金(1万口当たり)            800円
 収益分配金落ち前の個別元本の額(1万口当たり )8,600円
 収益分配金落ち後の基準価額(1万口当たり)    8,000円
 保有口数                          100万口
*当初1口=1円で設定

※上記以外の条件は考慮せず,各問に従うこと。

問3             問4
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