問6 2015年1月実技資産設計提案業務
問6 問題文
下記＜資料＞は、大場さんが保有する投資信託の残高報告書である。下記＜資料＞に関する次の記述の空欄（ア）、（イ）にあてはまる数値の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、計算に当たっては、投資信託の解約手数料や税金は考慮しないこととし、解答に当たっては、小数点以下第１位を切り捨てること。
＜資料＞
・＜資料＞の（Ⅰ）にあてはまる数値は、（ ア ）である。
・大場さんは、＜資料＞の投資信託の一部を解約したいと考えており、１００万円に最も近くなる解約口数を計算した。平成２７年１月１５日の基準価額である９,８４０円（１万口当たり）を用いて概算の解約口数を計算したところ、（ イ ）口となった。
１．（ア）２,６０３,３７０ （イ）１,０１６,２６０
２．（ア）２,６０３,３７０ （イ） ９８４,０００
３．（ア）２,７７８,３３８ （イ）１,０１６,２６０
４．（ア）２,７７８,３３８ （イ） ９８４,０００
問6 解答・解説
投資信託の評価額に関する問題です。
投資信託の評価額（解約額）＝保有口数×基準価額／計算口数 です。
※計算口数：基準価額の表示単位
資料により、1万口当たりの基準価額が9,680円で、保有口数が2,689,432口です。
よって評価額＝2,689,432口×9,680円／1万口＝2603370.176≒2,603,370円
また、1万口当たりの基準価額が9,840円で、解約口数をX口とすると、
解約額100万円＝X口×9,840円／1万口
X口＝100万円×1万口／9,840円＝1016260.16≒1,016,260口
以上により正解は、１．（ア）２,６０３,３７０ （イ）１,０１６,２６０
問5
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